UCL 的金融风险管理理学硕士课程为学生提供数学、统计和计算建模方面的编程和计算技能的高级知识。学生将对行业内不同类型的风险以及与风险控制相关的管理问题有清晰的认识。该专业的课程分为三个学期进行教学，在第一学期，学生将学习量化金融、概率论、随机过程及其应用的应用数学和计算方面的主题，以及资产定价、投资组合理论和风险测量的关键概念和模型。在第二学期，学生将学习分析、表征、验证、参数化和建模复杂金融数据集的工具的主题。在第三学期，学生将要关注最终研究项目或者论文以及在主要考试期间进行的任何考试。该专业的课程分为必修课和选修课进行教学：
一、必修课：
1、金融市场的数据驱动建模
2、概率论和随机过程
3、金融工程
4、理学硕士金融风险管理项目
5、市场风险和投资组合理论
二、选修课：
1、应用计算金融
2、金融的数值方法
3、市场微观结构
4、机器学习与金融应用
5、算法交易
6、金融市场建模与分析
7、金融机构和市场
8、区块链技术
9、操作风险和保险分析的定量建模
10、金融机构操作风险计量
11、网络和系统性风险
学生将通过讲座、研讨会、辅导、项目监督、演示、实践课程和研讨会、参观、实习等方式进行学习。
关于伦敦大学研究生frm课程内容就介绍到这里了，如果同学们想要提前预习或者找老师复习某一门课程，都可以了解我们留求艺的同步辅导课程，如有需求也可以进一步和我们的线上老师取得联系，进行咨询。
